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3. 疫情冲击下权重股韧性更强我们比较了中证100指数、中证200指数、中证500指数和中证1000指数成分股的盈利增速和ROE。从2020Q1盈利增速看,规模较大的指数成分股较规模较小的指数具有显著优势,从ROE上看,规模越大的指数成分股2020Q1 ROE越高。我们剔除金融、石油石化后,自下而上构建了3个分别包含200、400和900个成分股的权重股组合,3个组合2020Q1盈利增速均高于全A样本,ROE同样显著高于全A样本。

第一个原因是产业的快速迭代。从投资者的角度理解这个问题非常关键,可以因此规避很多陷阱,并知道我们为何没能赚到钱。中国是一个后发国家这是一个很重要的前提:巴菲特高中时,他父亲给买了第一辆二手车,而他现在90多岁了。也就是1978年中国刚刚打开大门时,我们今天拥有的一切在当时的发达国家都已经发展成熟;日本在1969年时的车辆总数已经超过了我们今天的水平。而那时我们文革刚刚开始3年。因此发达国家相比我们的进步程度可能远远超过想象。我很喜欢《了不起的盖茨比》,也推荐大家读读。这本书描述了大约一百年前的美国富人的生活,就和我们今天的生活水平差不多。我们要承认我们是落后的,并不是美国人拿着iphone,我们也拿着iphone,大家就是一样的。在经济性质和社会性质层面上,我们比美国落后了许多。我们还在经历美国100多年前的社会性质:从轻工业开始产业快速迭代,进口零部件组装,再到重工业如化工、钢铁等冶炼业开始和国外并驾齐驱,到现在影响巨大的地产业,再往后走做创新、消费、先进制造这样一步步升级。但我们的迭代太过快速,用三四十年就走完了欧美人上百年做的事情。比如长虹刚起来,电视才刚开始,大家都说电视机好,可是5年这个产业就饱和了,因为我们的技术引进很快。可长虹又在指数里,它接下来的十几年都不行,指数就会受到很大的影响。

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另据小编的同事观察,药店里的计生用品都卖断,二胎概念也有望崛起。A股市场涉及2.8万亿新冠肺炎概念股证券时报·数据宝统计显示,A股市场上,涉及医药防治(抗病毒药物、诊断试剂、口罩、医用消毒、体温监控、疫苗等),以及“宅经济”(食品、电商快递、游戏、二胎概念等)的上市公司有114家,最新市值合计2.82万亿元。

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